Fonds­admini­stration Private Capital Fonds

Unser interdisziplinär besetztes Team ist auf die professionelle Administration von Private Capital Funds spezialisiert. Wir übernehmen für Sie alle administrativen Aufgaben rund um Ihr Portfolio. Folgende Tätigkeitsbereiche können Sie auf Ypsilon auslagern:

• Anlegerverwaltung
• Dokumentenmanagement
• Fondsbuchhaltung
• Erfüllung regulatorischer Anforderungen wie z. B. Solvency II TPT, Basel CRR Report, Bundesbank/BaFin/ESMA Reporting
• Fondscontrolling & Reporting
• Kapitalabrufe und Kapitalausschüttungen
• KYC- und Geldwäschepräventionsverfahren
• Steuer-Compliance
• Set-Up und Management von SPVs, HoldCos
• Treuhandtätigkeit
• Zahlungsabwicklung
• Zeichnungsprozess-Unterstützung